Сравнение BITW с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ^NDX
Основные характеристики
BITW:
2.65
^NDX:
1.41
BITW:
2.85
^NDX:
1.92
BITW:
1.37
^NDX:
1.26
BITW:
1.97
^NDX:
1.88
BITW:
12.96
^NDX:
6.74
BITW:
13.43%
^NDX:
3.80%
BITW:
65.77%
^NDX:
18.13%
BITW:
-96.46%
^NDX:
-82.90%
BITW:
-55.94%
^NDX:
-4.46%
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность 164.58%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 25.46%.
BITW
164.58%
6.56%
74.90%
166.30%
N/A
N/A
^NDX
25.46%
2.06%
6.88%
27.52%
19.51%
17.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BITW и ^NDX
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ^NDX
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.